野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,434,611,161 | 1,119,458,001 |
| 投資信託受益証券 | 66,945,866,804 | 52,906,625,603 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 | 99,961 |
| 流動資産計 | 68,380,577,926 | 54,026,183,565 |
| 資産の部合計 | 68,380,577,926 | 54,026,183,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,203,241 | － |
| 未払解約金 | 107,026,934 | 202,072,386 |
| 未払受託者報酬 | 21,111,552 | 16,043,047 |
| 未払委託者報酬 | 401,119,426 | 304,817,851 |
| 未払利息 | 700 | 298 |
| その他未払費用 | 1,266,636 | 962,523 |
| 流動負債計 | 587,728,489 | 523,896,105 |
| 負債の部合計 | 587,728,489 | 523,896,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,203,241,180 | 53,427,269,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,589,608,257 | 75,018,335 |
| （分配準備積立金） | 15,410,510,846 | 14,109,181,290 |
| 元本等合計 | 67,792,849,437 | 53,502,287,460 |
| 純資産の部合計 | 67,792,849,437 | 53,502,287,460 |
| 負債・純資産合計 | 68,380,577,926 | 54,026,183,565 |
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