野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,119,458,001 | 1,086,751,541 |
| 投資信託受益証券 | 52,906,625,603 | 48,525,630,697 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 | 99,951 |
| 流動資産計 | 54,026,183,565 | 49,612,482,189 |
| 資産の部合計 | 54,026,183,565 | 49,612,482,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,072,386 | 273,377,516 |
| 未払受託者報酬 | 16,043,047 | 13,224,991 |
| 未払委託者報酬 | 304,817,851 | 251,274,738 |
| 未払利息 | 298 | 537 |
| その他未払費用 | 962,523 | 793,439 |
| 流動負債計 | 523,896,105 | 538,671,221 |
| 負債の部合計 | 523,896,105 | 538,671,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,427,269,125 | 47,711,905,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,018,335 | 1,361,905,843 |
| （分配準備積立金） | 14,109,181,290 | 12,336,158,688 |
| 元本等合計 | 53,502,287,460 | 49,073,810,968 |
| 純資産の部合計 | 53,502,287,460 | 49,073,810,968 |
| 負債・純資産合計 | 54,026,183,565 | 49,612,482,189 |
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