野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 920,054,356 | 601,226,192 |
| 投資信託受益証券 | 38,986,280,094 | 28,659,216,019 |
| 親投資信託受益証券 | 99,932 | 99,912 |
| 未収入金 | － | 152,200,000 |
| 流動資産計 | 39,906,434,382 | 29,412,742,123 |
| 資産の部合計 | 39,906,434,382 | 29,412,742,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 237,828,010 | 186,780,075 |
| 未払受託者報酬 | 12,106,803 | 9,022,742 |
| 未払委託者報酬 | 230,029,278 | 171,432,049 |
| 未払利息 | 1,486 | 116 |
| その他未払費用 | 726,350 | 541,300 |
| 流動負債計 | 480,691,927 | 367,776,282 |
| 負債の部合計 | 480,691,927 | 367,776,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,027,435,596 | 28,714,293,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,306,859 | 330,672,652 |
| （分配準備積立金） | 9,919,297,761 | 7,231,781,807 |
| 元本等合計 | 39,425,742,455 | 29,044,965,841 |
| 純資産の部合計 | 39,425,742,455 | 29,044,965,841 |
| 負債・純資産合計 | 39,906,434,382 | 29,412,742,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
