野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月6日 | 2024年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 601,226,192 | 434,379,536 |
| 投資信託受益証券 | 28,659,216,019 | 19,859,271,567 |
| 親投資信託受益証券 | 99,912 | 99,941 |
| 未収入金 | 152,200,000 | 110,200,000 |
| 未収利息 | － | 2,817 |
| 流動資産計 | 29,412,742,123 | 20,403,953,861 |
| 資産の部合計 | 29,412,742,123 | 20,403,953,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 186,780,075 | 130,014,795 |
| 未払受託者報酬 | 9,022,742 | 6,967,152 |
| 未払委託者報酬 | 171,432,049 | 132,375,828 |
| 未払利息 | 116 | － |
| その他未払費用 | 541,300 | 417,967 |
| 流動負債計 | 367,776,282 | 269,775,742 |
| 負債の部合計 | 367,776,282 | 269,775,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,714,293,189 | 20,062,521,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,672,652 | 71,656,141 |
| （分配準備積立金） | 7,231,781,807 | 5,028,061,355 |
| 元本等合計 | 29,044,965,841 | 20,134,178,119 |
| 純資産の部合計 | 29,044,965,841 | 20,134,178,119 |
| 負債・純資産合計 | 29,412,742,123 | 20,403,953,861 |
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