野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,379,536 | 347,681,968 |
| 投資信託受益証券 | 19,859,271,567 | 15,828,392,905 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 100,059 |
| 未収入金 | 110,200,000 | 93,000,000 |
| 未収利息 | 2,817 | 4,644 |
| 流動資産計 | 20,403,953,861 | 16,269,179,576 |
| 資産の部合計 | 20,403,953,861 | 16,269,179,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 15,674,622 |
| 未払解約金 | 130,014,795 | 103,806,909 |
| 未払受託者報酬 | 6,967,152 | 5,202,460 |
| 未払委託者報酬 | 132,375,828 | 98,846,697 |
| その他未払費用 | 417,967 | 312,091 |
| 流動負債計 | 269,775,742 | 223,842,779 |
| 負債の部合計 | 269,775,742 | 223,842,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,062,521,978 | 15,674,622,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,656,141 | 370,714,442 |
| （分配準備積立金） | 5,028,061,355 | 3,894,265,431 |
| 元本等合計 | 20,134,178,119 | 16,045,336,797 |
| 純資産の部合計 | 20,134,178,119 | 16,045,336,797 |
| 負債・純資産合計 | 20,403,953,861 | 16,269,179,576 |
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