野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月6日 | 2025年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 347,681,968 | 255,589,713 |
| 投資信託受益証券 | 15,828,392,905 | 12,466,484,496 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,304 |
| 未収入金 | 93,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,644 | 3,417 |
| 流動資産計 | 16,269,179,576 | 12,722,177,930 |
| 資産の部合計 | 16,269,179,576 | 12,722,177,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,674,622 | － |
| 未払解約金 | 103,806,909 | 62,536,246 |
| 未払受託者報酬 | 5,202,460 | 3,873,312 |
| 未払委託者報酬 | 98,846,697 | 73,593,044 |
| その他未払費用 | 312,091 | 232,337 |
| 流動負債計 | 223,842,779 | 140,234,939 |
| 負債の部合計 | 223,842,779 | 140,234,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,674,622,355 | 12,607,354,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,714,442 | -25,411,365 |
| （分配準備積立金） | 3,894,265,431 | 3,116,815,163 |
| 元本等合計 | 16,045,336,797 | 12,581,942,991 |
| 純資産の部合計 | 16,045,336,797 | 12,581,942,991 |
| 負債・純資産合計 | 16,269,179,576 | 12,722,177,930 |
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