野村ブラックロック循環経済関連株投信Aコース、野村ブラックロック循環経済関連株投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月6日 | 2026年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,589,713 | 194,999,899 |
| 投資信託受益証券 | 12,466,484,496 | 9,750,358,338 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 100,588 |
| 未収利息 | 3,417 | 3,956 |
| 流動資産計 | 12,722,177,930 | 9,945,462,781 |
| 資産の部合計 | 12,722,177,930 | 9,945,462,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,536,246 | 39,038,618 |
| 未払受託者報酬 | 3,873,312 | 3,096,808 |
| 未払委託者報酬 | 73,593,044 | 58,839,326 |
| その他未払費用 | 232,337 | 185,746 |
| 流動負債計 | 140,234,939 | 101,160,498 |
| 負債の部合計 | 140,234,939 | 101,160,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,607,354,356 | 10,213,899,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,411,365 | -369,596,742 |
| （分配準備積立金） | 3,116,815,163 | 2,512,993,461 |
| 元本等合計 | 12,581,942,991 | 9,844,302,283 |
| 純資産の部合計 | 12,581,942,991 | 9,844,302,283 |
| 負債・純資産合計 | 12,722,177,930 | 9,945,462,781 |
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