有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 2月 8日) | 65,564 | 65,620 | 1.1686 | 1.1696 |
| 2020年 8月末日 | 38,533 | ― | 1.0040 | ― | |
| 9月末日 | 41,564 | ― | 0.9899 | ― | |
| 10月末日 | 42,728 | ― | 0.9686 | ― | |
| 11月末日 | 51,677 | ― | 1.0964 | ― | |
| 12月末日 | 58,944 | ― | 1.1441 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 63,380 | ― | 1.1356 | ― | |
| 2月末日 | 67,597 | ― | 1.1892 | ― | |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 2月 8日) | 82,051 | 82,121 | 1.1659 | 1.1669 |
| 2020年 8月末日 | 51,585 | ― | 0.9982 | ― | |
| 9月末日 | 55,203 | ― | 0.9857 | ― | |
| 10月末日 | 56,548 | ― | 0.9536 | ― | |
| 11月末日 | 66,462 | ― | 1.0768 | ― | |
| 12月末日 | 73,361 | ― | 1.1208 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 78,019 | ― | 1.1207 | ― | |
| 2月末日 | 85,110 | ― | 1.1934 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
