有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)
①【純資産の推移】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 2月 8日) | 65,564 | 65,620 | 1.1686 | 1.1696 |
| 第2計算期間 | (2021年 8月 6日) | 78,454 | 78,513 | 1.3375 | 1.3385 |
| 第3計算期間 | (2022年 2月 7日) | 67,792 | 67,850 | 1.1851 | 1.1861 |
| 2021年 2月末日 | 67,597 | ― | 1.1892 | ― | |
| 3月末日 | 66,487 | ― | 1.1644 | ― | |
| 4月末日 | 72,138 | ― | 1.2642 | ― | |
| 5月末日 | 73,813 | ― | 1.2712 | ― | |
| 6月末日 | 75,132 | ― | 1.2846 | ― | |
| 7月末日 | 77,074 | ― | 1.3144 | ― | |
| 8月末日 | 79,931 | ― | 1.3566 | ― | |
| 9月末日 | 73,030 | ― | 1.2430 | ― | |
| 10月末日 | 75,464 | ― | 1.2881 | ― | |
| 11月末日 | 75,325 | ― | 1.2974 | ― | |
| 12月末日 | 77,321 | ― | 1.3414 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 66,064 | ― | 1.1547 | ― | |
| 2月末日 | 65,164 | ― | 1.1409 | ― | |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 2月 8日) | 82,051 | 82,121 | 1.1659 | 1.1669 |
| 第2計算期間 | (2021年 8月 6日) | 105,451 | 105,527 | 1.3892 | 1.3902 |
| 第3計算期間 | (2022年 2月 7日) | 97,767 | 97,843 | 1.2957 | 1.2967 |
| 2021年 2月末日 | 85,110 | ― | 1.1934 | ― | |
| 3月末日 | 87,798 | ― | 1.2154 | ― | |
| 4月末日 | 95,018 | ― | 1.3059 | ― | |
| 5月末日 | 97,163 | ― | 1.3229 | ― | |
| 6月末日 | 101,158 | ― | 1.3448 | ― | |
| 7月末日 | 103,559 | ― | 1.3658 | ― | |
| 8月末日 | 107,786 | ― | 1.4119 | ― | |
| 9月末日 | 98,776 | ― | 1.3138 | ― | |
| 10月末日 | 103,827 | ― | 1.3825 | ― | |
| 11月末日 | 104,996 | ― | 1.3986 | ― | |
| 12月末日 | 110,265 | ― | 1.4584 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 94,964 | ― | 1.2602 | ― | |
| 2月末日 | 93,717 | ― | 1.2498 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
