有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)
①【純資産の推移】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 2月 8日) | 65,564 | 65,620 | 1.1686 | 1.1696 |
| 第2計算期間 | (2021年 8月 6日) | 78,454 | 78,513 | 1.3375 | 1.3385 |
| 第3計算期間 | (2022年 2月 7日) | 67,792 | 67,850 | 1.1851 | 1.1861 |
| 第4計算期間 | (2022年 8月 8日) | 53,502 | 53,502 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第5計算期間 | (2023年 2月 6日) | 49,073 | 49,073 | 1.0285 | 1.0285 |
| 第6計算期間 | (2023年 8月 7日) | 39,425 | 39,425 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第7計算期間 | (2024年 2月 6日) | 29,044 | 29,044 | 1.0115 | 1.0115 |
| 第8計算期間 | (2024年 8月 6日) | 20,134 | 20,134 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第9計算期間 | (2025年 2月 6日) | 16,045 | 16,061 | 1.0237 | 1.0247 |
| 第10計算期間 | (2025年 8月 6日) | 12,581 | 12,581 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第11計算期間 | (2026年 2月 6日) | 9,844 | 9,844 | 0.9638 | 0.9638 |
| 2025年 2月末日 | 15,550 | ― | 1.0152 | ― | |
| 3月末日 | 14,061 | ― | 0.9729 | ― | |
| 4月末日 | 13,830 | ― | 0.9727 | ― | |
| 5月末日 | 14,065 | ― | 1.0163 | ― | |
| 6月末日 | 13,695 | ― | 1.0076 | ― | |
| 7月末日 | 12,779 | ― | 1.0090 | ― | |
| 8月末日 | 12,440 | ― | 1.0051 | ― | |
| 9月末日 | 11,887 | ― | 0.9948 | ― | |
| 10月末日 | 11,204 | ― | 0.9915 | ― | |
| 11月末日 | 10,560 | ― | 0.9620 | ― | |
| 12月末日 | 10,213 | ― | 0.9650 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 9,946 | ― | 0.9687 | ― | |
| 2月末日 | 10,021 | ― | 0.9964 | ― | |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2021年 2月 8日) | 82,051 | 82,121 | 1.1659 | 1.1669 |
| 第2計算期間 | (2021年 8月 6日) | 105,451 | 105,527 | 1.3892 | 1.3902 |
| 第3計算期間 | (2022年 2月 7日) | 97,767 | 97,843 | 1.2957 | 1.2967 |
| 第4計算期間 | (2022年 8月 8日) | 89,094 | 89,164 | 1.2879 | 1.2889 |
| 第5計算期間 | (2023年 2月 6日) | 79,966 | 80,027 | 1.3176 | 1.3186 |
| 第6計算期間 | (2023年 8月 7日) | 71,706 | 71,755 | 1.4420 | 1.4430 |
| 第7計算期間 | (2024年 2月 6日) | 60,558 | 60,597 | 1.5596 | 1.5606 |
| 第8計算期間 | (2024年 8月 6日) | 45,916 | 45,946 | 1.5285 | 1.5295 |
| 第9計算期間 | (2025年 2月 6日) | 40,878 | 40,902 | 1.7009 | 1.7019 |
| 第10計算期間 | (2025年 8月 6日) | 34,075 | 34,096 | 1.6404 | 1.6414 |
| 第11計算期間 | (2026年 2月 6日) | 30,611 | 30,629 | 1.7131 | 1.7141 |
| 2025年 2月末日 | 38,939 | ― | 1.6610 | ― | |
| 3月末日 | 37,071 | ― | 1.6018 | ― | |
| 4月末日 | 34,608 | ― | 1.5247 | ― | |
| 5月末日 | 36,117 | ― | 1.6277 | ― | |
| 6月末日 | 34,922 | ― | 1.6178 | ― | |
| 7月末日 | 34,987 | ― | 1.6751 | ― | |
| 8月末日 | 33,549 | ― | 1.6514 | ― | |
| 9月末日 | 32,811 | ― | 1.6559 | ― | |
| 10月末日 | 32,940 | ― | 1.7210 | ― | |
| 11月末日 | 31,902 | ― | 1.6950 | ― | |
| 12月末日 | 31,352 | ― | 1.7047 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 30,208 | ― | 1.6836 | ― | |
| 2月末日 | 31,175 | ― | 1.7660 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
