有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。2021/06/24 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/06/24 9:02
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
該当事項はありません。第1期中間計算期間末2021年 3月24日現在 2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 4,270,721,217口 3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額 1.0672円 (10,000口当たり純資産額) (10,672円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年3月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/24 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 87 909,344 単位型株式投資信託 7 106,695 合計 94 1,016,040 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/24 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 23,271,591 0.49 合計(純資産総額) 4,703,349,006 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,680,077,415 99.51 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 23,271,591 0.49 合計(純資産総額) 4,703,349,006 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/24 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,553,708 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/24 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2020年 9月末日 2,353 ― 1.0082 ― 10月末日 2,932 ― 0.9954 ― 11月末日 3,151 ― 1.0374 ― 12月末日 3,414 ― 1.0477 ― 2021年 1月末日 3,765 ― 1.0547 ― 2月末日 3,981 ― 1.0542 ― 3月末日 4,703 ― 1.0773 ― - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/24 9:02
(単位:千円) 負債合計 368,344 1,735,890 純資産の部 株主資本 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2021年 3月31日現在です。2021/06/24 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 10,092,757 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 4,855,865,067 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 1,025,320,361 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 105,612,150 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 2,855,635 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 1,655,900 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 450,147,920 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 1,566,578,031 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2021/06/24 9:02
注記表2021年 3月24日現在 負債合計 2,235,288,866 純資産の部 元本等
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