NZAM上場投信S&P⁄JPXカーボン・エフィシェント指数（2567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/16-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月15日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,740,485,062 | 2,104,628,789 |
| 株式 | 35,945,525,830 | 40,397,578,920 |
| 派生商品評価勘定 | 6,989,000 | 187,701,240 |
| 未収入金 | 8,153,438 | 47,903,400 |
| 未収配当金 | 52,625,947 | 55,350,854 |
| 未収利息 | 45,542 | 27,576 |
| 差入委託証拠金 | 93,702,077 | 125,067,892 |
| 流動資産計 | 37,847,526,896 | 42,918,258,671 |
| 資産の部合計 | 37,847,526,896 | 42,918,258,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,590,660 | － |
| 前受金 | 17,460,000 | 196,374,000 |
| 未払収益分配金 | 378,654,329 | 460,525,536 |
| 未払受託者報酬 | 5,727,096 | 5,767,741 |
| 未払委託者報酬 | 18,817,542 | 18,951,074 |
| その他未払費用 | 5,056,246 | 5,127,245 |
| 流動負債計 | 427,305,873 | 686,745,596 |
| 負債の部合計 | 427,305,873 | 686,745,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,798,208,704 | 21,798,208,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,622,012,319 | 20,433,304,371 |
| （分配準備積立金） | 7,007,862 | 10,165,562 |
| 元本等合計 | 37,420,221,023 | 42,231,513,075 |
| 純資産の部合計 | 37,420,221,023 | 42,231,513,075 |
| 負債・純資産合計 | 37,847,526,896 | 42,918,258,671 |
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