剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,678,806,556	1,213,798,118
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△442,659,132	1,077,133,183
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,394,869	297,941,488
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,394,869	297,941,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,961,096	124,459,524
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,961,096	124,459,524
分配金	※2 117,448,014	※2 196,950,308
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,077,133,183	2,267,462,957

2022/03/17 11:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 572,668
繰越利益剰余金		△ 572,668
利益剰余金合計		△ 572,668

(2)中間損益計算書

2022/03/17 11:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/03/17 11:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
繰越利益剰余金		△ 164,125		△ 489,203
利益剰余金合計		△ 164,125		△ 489,203

2022/03/17 11:20