有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月25日-令和3年12月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前 期 自 2020年12月25日 至 2021年6月24日 | 当 期 自 2021年6月25日 至 2021年12月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 141,818,763 | 234,785,382 |
| 受取利息 | 28 | 29 |
| 有価証券売買等損益 | 1,562,473,884 | 1,009,143,121 |
| 派生商品取引等損益 | - | △1,444,783 |
| 営業収益合計 | 1,704,292,675 | 1,242,483,749 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,361,869 | 2,031,717 |
| 委託者報酬 | 19,690,533 | 20,317,554 |
| その他費用 | ※1 4,433,717 | ※1 6,336,360 |
| 営業費用合計 | 25,486,119 | 28,685,631 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,678,806,556 | 1,213,798,118 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,678,806,556 | 1,213,798,118 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,678,806,556 | 1,213,798,118 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △442,659,132 | 1,077,133,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,394,869 | 297,941,488 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,394,869 | 297,941,488 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,961,096 | 124,459,524 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,961,096 | 124,459,524 |
| 分配金 | ※2 117,448,014 | ※2 196,950,308 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,077,133,183 | 2,267,462,957 |
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