有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月25日-令和3年6月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年8月25日 至 2020年12月24日 | 当 期 自 2020年12月25日 至 2021年6月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 35,912,670 | 141,818,763 | |
| 受取利息 | 3 | 28 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 118,602,814 | 1,562,473,884 | |
| 営業収益合計 | △ 82,690,141 | 1,704,292,675 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 381,761 | 1,361,869 | |
| 委託者報酬 | 8,628,527 | 19,690,533 | |
| その他費用 | ※1 992,849 | ※1 4,433,717 | |
| 営業費用合計 | 10,003,137 | 25,486,119 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 92,693,278 | 1,678,806,556 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 92,693,278 | 1,678,806,556 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 92,693,278 | 1,678,806,556 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 442,659,132 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,841,920 | 1,394,869 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,841,920 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,394,869 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,567,163 | 42,961,096 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 42,961,096 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,567,163 | - | |
| 分配金 | ※2 24,240,611 | ※2 117,448,014 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 442,659,132 | 1,077,133,183 | |
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