上場インデックスファンド日経ESGリート（2566）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/08 9:31

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/08 9:31

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/04/08 9:31

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/08 9:31

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物 2026年03月	買建	275	日本円	554,437,200	540,650,000	1.49

e border="0">資産の種類取引所名称建別数量通貨契約額等(円)評価額(円)投資

2026/04/08 9:31

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/08 9:31

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2020年 9月 3日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年9月7日
・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場2026/04/08 9:31

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/08 9:31

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/08 9:31

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:31

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/08 9:31

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/08 9:31

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/08 9:31

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2020年9月3日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/08 9:31

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/08 9:31

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2020年 9月 3日～2021年 1月 8日	9.5000
第2特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	16.5000
第3特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	16.5000
第4特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	19.0000
第5特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	18.1000
第6特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	18.8000
第7特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	20.8000
第8特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	20.3000
第9特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	23.5000
第10特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	22.0000
第11特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	24.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2020年 9月 3日～2021年 1月 8日9.5000第2特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日16.5000第3特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日16.5000第4特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日19.0000第5特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日18.1000第6特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日18.8000第7特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日20.8000第8特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日20.3000第9特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日23.5000第10特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日22.0000第11特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日24.0000

2026/04/08 9:31

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
1)信託財産から生ずる配当等収益(分配金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。

2026/04/08 9:31

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/08 9:31

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月31日	臨時報告書
2025年10月 8日	有価証券届出書
2025年10月 8日	有価証券報告書
2025年10月31日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2020年 9月 3日～2021年 1月 8日	4.44
第2特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	23.92
第3特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	△5.44
第4特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	△2.32
第5特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	△3.56
第6特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	2.19
第7特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	0.55
第8特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	△4.31
第9特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	△0.85
第10特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	10.55
第11特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	16.66

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2020年 9月 3日～2021年 1月 8日4.44第2特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日23.92第3特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日△5.44第4特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日△2.32第5特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日△3.56第6特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日2.19第7特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日0.55第8特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日△4.31第9特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日△0.85第10特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日10.55第11特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日16.66e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/08 9:31

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が、収益分配金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2026/04/08 9:31

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/08 9:31

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:31

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/04/08 9:31

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/08 9:31

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。

2026/04/08 9:31

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権2026/04/08 9:31

#28 投資方針（連結）

日経ESG-REIT指数の計算方法が変更された場合2026/04/08 9:31

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	19,552	143,003.86	2,796,011,600	143,500	2,805,712,000	7.73
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	16,080	128,694.25	2,069,403,600	124,800	2,006,784,000	5.53
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	16,258	125,494.09	2,040,283,000	121,700	1,978,598,600	5.45
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	18,962	96,390.58	1,827,758,300	90,300	1,712,268,600	4.72
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,844	150,986.9	1,637,302,000	142,200	1,542,016,800	4.25
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,102	174,197.38	1,585,544,600	167,100	1,520,944,200	4.19
日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	8,521	177,284.97	1,510,645,300	167,300	1,425,563,300	3.93
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,684	143,788.94	1,392,452,100	134,800	1,305,403,200	3.60
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,645	107,694.95	1,254,107,700	103,600	1,206,422,000	3.32
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,461	187,588.85	1,212,011,600	178,700	1,154,580,700	3.18
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,979	65,600.93	982,636,400	65,400	979,626,600	2.70
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,588	173,995.52	972,287,000	168,000	938,784,000	2.59
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8,913	104,503.05	931,435,700	104,900	934,973,700	2.58
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7,278	124,782.11	908,164,200	115,400	839,881,200	2.31
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,984	84,101.19	839,666,300	83,100	829,670,400	2.29
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	8,431	90,601.6	763,862,100	90,800	765,534,800	2.11
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,968	156,290.03	776,448,900	149,800	744,206,400	2.05
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,990	380,487.93	757,171,000	368,500	733,315,000	2.02
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,013	145,801.07	730,900,800	144,500	724,378,500	2.00
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,059	160,994.48	653,476,600	157,000	637,263,000	1.76
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,207	106,292.73	659,759,000	101,100	627,527,700	1.73
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,436	139,690.26	619,666,000	133,800	593,536,800	1.64
日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	7,510	79,399.13	596,287,500	77,700	583,527,000	1.61
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,979	150,093.13	597,220,600	145,200	577,750,800	1.59
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,172	137,307.21	572,845,700	138,300	576,987,600	1.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,038	179,094.07	544,087,800	172,200	523,143,600	1.44
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	5,707	94,495.16	539,283,900	91,100	519,907,700	1.43
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,233	112,830.49	477,611,500	111,800	473,249,400	1.30
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,955	116,300.88	459,970,000	114,800	454,034,000	1.25
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	3,098	142,004.06	439,928,600	142,600	441,774,800	1.22

e border="0">国・

2026/04/08 9:31

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	35,747,719,300	98.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	541,674,646	1.49
合計(純資産総額)		36,289,393,946	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本35,747,719,30098.51コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―541,674,6461.49合計(純資産総額)36,289,393,946100.00その他の資産の投資状況

2026/04/08 9:31

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2026/04/08 9:31

#32 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社が日経ESG-REIT指数に連動すると想定する、日経ESG-REIT指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した交換請求が可能です。2026/04/08 9:31

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月 9日至 2025年 7月 8日	当期自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
営業収益
受取配当金	731,404,936	817,596,245
受取利息	560,601	600,067
有価証券売買等損益	2,302,903,808	4,434,814,600
派生商品取引等損益	44,304,880	71,507,660
その他収益	1	6
営業収益合計	3,079,174,226	5,324,518,578
営業費用
受託者報酬	6,558,035	7,634,843
委託者報酬	18,034,762	20,995,991
その他費用	15,113,381	16,137,294
営業費用合計	39,706,178	44,768,128
営業利益又は営業損失(△)	3,039,468,048	5,279,750,450
経常利益又は経常損失(△)	3,039,468,048	5,279,750,450
当期純利益又は当期純損失(△)	3,039,468,048	5,279,750,450
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,175,430,856	1,195,654,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,510,245	469,653,921
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,151,095	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,359,150	469,653,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,142,602	190,505,925
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	190,505,925
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,142,602	-
分配金	674,750,352	780,964,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,195,654,483	5,973,588,845

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/08 9:31

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する不動産投資信託証券をもって取得の申込みを行なうものとします。当該不動産投資信託証券は、日経ESG-REIT指数における各構成銘柄の不動産投資信託証券の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の不動産投資信託証券とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した取得申込みが可能です。
・なお、拠出された不動産投資信託証券の評価額の合計が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。2026/04/08 9:31

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2021年 1月 8日)	6,249	6,296	998.36	1,005.86	996
第2特定期間末	(2021年 7月 8日)	11,284	11,345	1,220.63	1,227.13	1,221
第3特定期間末	(2022年 1月 8日)	22,033	22,167	1,137.69	1,144.59	1,157.5
第4特定期間末	(2022年 7月 8日)	26,680	26,853	1,092.25	1,099.35	1,096.5
第5特定期間末	(2023年 1月 8日)	30,919	31,143	1,035.25	1,042.75	1,039.5
第6特定期間末	(2023年 7月 8日)	32,985	33,226	1,039.16	1,046.76	1,041
第7特定期間末	(2024年 1月 8日)	34,378	34,673	1,024.11	1,032.91	1,024
第8特定期間末	(2024年 7月 8日)	33,401	33,690	959.64	967.94	961
第9特定期間末	(2025年 1月 8日)	29,490	29,849	928.01	939.31	929.2
第10特定期間末	(2025年 7月 8日)	30,855	31,132	1,003.90	1,012.90	1,006
第11特定期間末	(2026年 1月 8日)	37,621	37,981	1,147.15	1,158.15	1,145
	2025年 1月末日	31,096	―	960.03	―	960
	2月末日	30,728	―	966.27	―	962
	3月末日	29,472	―	962.36	―	935.5
	4月末日	29,516	―	963.79	―	963
	5月末日	30,115	―	979.82	―	981
	6月末日	30,984	―	1,008.08	―	1,008
	7月末日	32,219	―	1,048.27	―	1,049
	8月末日	32,840	―	1,089.40	―	1,095
	9月末日	33,619	―	1,092.36	―	1,094
	10月末日	35,403	―	1,105.79	―	1,107
	11月末日	36,510	―	1,144.35	―	1,146
	12月末日	37,504	―	1,143.58	―	1,144
	2026年 1月末日	36,289	―	1,116.63	―	1,119

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2021年 1月 8日)6,2496,296998.361,005.86996第2特定期間末(2021年 7月 8日)11,28411,3451,220.631,227.131,221第3特定期間末(2022年 1月 8日)22,03322,1671,137.691,144.591,157.5第4特定期間末(2022年 7月 8日)26,68026,8531,092.251,099.351,096.5第5特定期間末(2023年 1月 8日)30,91931,1431,035.251,042.751,039.5第6特定期間末(2023年 7月 8日)32,98533,2261,039.161,046.761,041第7特定期間末(2024年 1月 8日)34,37834,6731,024.111,032.911,024第8特定期間末(2024年 7月 8日)33,40133,690959.64967.94961第9特定期間末(2025年 1月 8日)29,49029,849928.01939.31929.2第10特定期間末(2025年 7月 8日)30,85531,1321,003.901,012.901,006第11特定期間末(2026年 1月 8日)37,62137,9811,147.151,158.151,1452025年 1月末日31,096―960.03―9602月末日30,728―966.27―9623月末日29,472―962.36―935.54月末日29,516―963.79―9635月末日30,115―979.82―9816月末日30,984―1,008.08―1,0087月末日32,219―1,048.27―1,0498月末日32,840―1,089.40―1,0959月末日33,619―1,092.36―1,09410月末日35,403―1,105.79―1,10711月末日36,510―1,144.35―1,14612月末日37,504―1,143.58―1,1442026年 1月末日36,289―1,116.63―1,119

(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	36,741,105,201	円
Ⅱ 負債総額	451,711,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,289,393,946	円
Ⅳ 発行済口数	32,499,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,116.63	円

e border="0">Ⅰ 資産総額36,741,105,201円Ⅱ 負債総額451,711,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,289,393,946円Ⅳ 発行済口数32,499,163口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,116.63円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月9日から4月8日まで、4月9日から7月8日まで、7月9日から10月8日までおよび10月9日から翌年1月8日までとします。2026/04/08 9:31

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2020年 9月 3日～2021年 1月 8日	6,259,500	0
第2特定期間	2021年 1月 9日～2021年 7月 8日	3,182,500	196,749
第3特定期間	2021年 7月 9日～2022年 1月 8日	10,616,200	494,290
第4特定期間	2022年 1月 9日～2022年 7月 8日	5,656,000	596,129
第5特定期間	2022年 7月 9日～2023年 1月 8日	6,920,300	1,480,866
第6特定期間	2023年 1月 9日～2023年 7月 8日	4,146,500	2,270,868
第7特定期間	2023年 7月 9日～2024年 1月 8日	2,914,200	1,087,419
第8特定期間	2024年 1月 9日～2024年 7月 8日	10,477,500	9,239,810
第9特定期間	2024年 7月 9日～2025年 1月 8日	2,593,400	5,621,410
第10特定期間	2025年 1月 9日～2025年 7月 8日	1,016,700	2,059,493
第11特定期間	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	3,535,500	1,475,765

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2020年 9月 3日～2021年 1月 8日6,259,5000第2特定期間2021年 1月 9日～2021年 7月 8日3,182,500196,749第3特定期間2021年 7月 9日～2022年 1月 8日10,616,200494,290第4特定期間2022年 1月 9日～2022年 7月 8日5,656,000596,129第5特定期間2022年 7月 9日～2023年 1月 8日6,920,3001,480,866第6特定期間2023年 1月 9日～2023年 7月 8日4,146,5002,270,868第7特定期間2023年 7月 9日～2024年 1月 8日2,914,2001,087,419第8特定期間2024年 1月 9日～2024年 7月 8日10,477,5009,239,810第9特定期間2024年 7月 9日～2025年 1月 8日2,593,4005,621,410第10特定期間2025年 1月 9日～2025年 7月 8日1,016,7002,059,493第11特定期間2025年 7月 9日～2026年 1月 8日3,535,5001,475,765e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)受益権の売却時の課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/08 9:31

#47 運用状況（連結）

【上場インデックスファンド日経ESGリート】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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