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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/09-2026/07/08)

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【提出】: 2026/10/08 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	33,488,629,464	円
Ⅱ 負債総額	97,139,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,391,489,957	円
Ⅳ 発行済口数	31,902,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,046.67	円

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