有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 31,224,722,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,595,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,096,127,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,390,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 960.03 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,224,722,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,595,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,096,127,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,390,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 960.03 | 円 |
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