有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)
| Ⅰ 資産総額 | 32,561,828,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,586,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,219,242,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,735,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,048.27 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,561,828,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,586,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,219,242,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,735,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,048.27 | 円 |
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