有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/09-2026/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 19,361 | 129,123.9 | 2,499,967,900 | 134,700 | 2,607,926,700 | 7.81 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 15,997 | 118,617.2 | 1,897,519,400 | 122,100 | 1,953,233,700 | 5.85 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 15,798 | 114,317.14 | 1,805,982,300 | 117,900 | 1,862,584,200 | 5.58 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 18,426 | 87,515.73 | 1,612,565,000 | 90,600 | 1,669,395,600 | 5.00 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 10,538 | 138,331.37 | 1,457,736,000 | 145,000 | 1,528,010,000 | 4.58 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 8,844 | 152,811.12 | 1,351,461,600 | 152,700 | 1,350,478,800 | 4.04 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 8,280 | 157,205.84 | 1,301,664,400 | 156,100 | 1,292,508,000 | 3.87 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 11,316 | 99,016.98 | 1,120,476,200 | 103,100 | 1,166,679,600 | 3.49 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 9,306 | 122,012.89 | 1,135,452,000 | 123,500 | 1,149,291,000 | 3.44 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,560 | 163,906.58 | 1,075,227,200 | 162,900 | 1,068,624,000 | 3.20 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 11,239 | 79,006.89 | 887,958,500 | 81,400 | 914,854,600 | 2.74 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 14,555 | 59,703.21 | 868,980,300 | 61,200 | 890,766,000 | 2.67 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 8,891 | 94,815 | 843,000,200 | 98,100 | 872,207,100 | 2.61 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5,430 | 152,097.51 | 825,889,500 | 147,900 | 803,097,000 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,071 | 110,102.95 | 778,538,000 | 108,100 | 764,375,100 | 2.29 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,871 | 138,618.68 | 675,211,600 | 142,900 | 696,065,900 | 2.08 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,813 | 143,904.32 | 692,611,500 | 141,300 | 680,076,900 | 2.04 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,916 | 329,550.88 | 631,419,500 | 341,000 | 653,356,000 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 8,193 | 77,002.8 | 630,884,000 | 75,800 | 621,029,400 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,032 | 96,613.52 | 582,772,800 | 98,900 | 596,564,800 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,815 | 148,020.96 | 564,700,000 | 152,600 | 582,169,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 7,298 | 75,207.94 | 548,867,600 | 76,300 | 556,837,400 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 4,310 | 125,099.72 | 539,179,800 | 121,900 | 525,389,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,867 | 130,408.24 | 504,288,700 | 130,100 | 503,096,700 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,054 | 124,801.23 | 505,944,200 | 122,800 | 497,831,200 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,952 | 157,212.19 | 464,090,400 | 157,500 | 464,940,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産商業ファンド投資法人 投資証券 | 5,545 | 81,608.38 | 452,518,500 | 82,000 | 454,690,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,097 | 106,695.16 | 437,130,100 | 102,100 | 418,303,700 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 3,010 | 135,409.3 | 407,582,000 | 137,300 | 413,273,000 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 3,262 | 121,612.41 | 396,699,700 | 124,500 | 406,119,000 | 1.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.59 |
| 合 計 | 98.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
