有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,790 | 557,026.38 | 2,111,130,000 | 579,000 | 2,194,410,000 | 6.50 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,396 | 509,008.24 | 1,728,592,000 | 520,000 | 1,765,920,000 | 5.23 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,777 | 248,696.75 | 1,685,417,900 | 247,100 | 1,674,596,700 | 4.96 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 16,683 | 90,401.93 | 1,508,175,400 | 93,600 | 1,561,528,800 | 4.63 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 10,505 | 141,706.53 | 1,488,627,100 | 147,700 | 1,551,588,500 | 4.60 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 11,691 | 130,302.46 | 1,523,366,100 | 131,400 | 1,536,197,400 | 4.55 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 9,737 | 152,700.93 | 1,486,849,000 | 154,600 | 1,505,340,200 | 4.46 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5,538 | 242,398.55 | 1,342,403,200 | 242,100 | 1,340,749,800 | 3.97 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,588 | 157,797.4 | 1,039,569,300 | 156,100 | 1,028,386,800 | 3.05 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,193 | 320,483.55 | 1,023,304,000 | 315,000 | 1,005,795,000 | 2.98 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,903 | 143,897.13 | 993,321,900 | 143,400 | 989,890,200 | 2.93 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 13,938 | 67,598.56 | 942,188,800 | 68,100 | 949,177,800 | 2.81 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 10,331 | 79,096.2 | 817,142,900 | 76,800 | 793,420,800 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,380 | 323,500.63 | 769,931,500 | 326,500 | 777,070,000 | 2.30 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 9,064 | 78,300.92 | 709,719,600 | 79,300 | 718,775,200 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 5,651 | 125,896.33 | 711,440,200 | 123,600 | 698,463,600 | 2.07 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,891 | 360,984.13 | 682,621,000 | 353,500 | 668,468,500 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,041 | 632,003.84 | 657,916,000 | 642,000 | 668,322,000 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 4,459 | 143,306.05 | 639,001,700 | 148,200 | 660,823,800 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 5,070 | 131,996.82 | 669,223,900 | 129,600 | 657,072,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,131 | 284,708.02 | 606,712,800 | 293,400 | 625,235,400 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,452 | 426,989.66 | 619,989,000 | 422,500 | 613,470,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,222 | 265,785.01 | 590,574,300 | 256,200 | 569,276,400 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,269 | 131,595.78 | 561,782,400 | 128,600 | 548,993,400 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,205 | 434,495.85 | 523,567,500 | 434,500 | 523,572,500 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 7,365 | 69,100.59 | 508,925,900 | 69,800 | 514,077,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 3,438 | 142,498.77 | 489,910,800 | 142,700 | 490,602,600 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,568 | 309,996.81 | 486,075,000 | 311,500 | 488,432,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,596 | 102,598.43 | 471,542,400 | 101,900 | 468,332,400 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,202 | 370,515.8 | 445,360,000 | 378,500 | 454,957,000 | 1.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.41 |
| 合 計 | 98.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
