有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,654 | 580,111.34 | 2,119,726,836 | 596,000 | 2,177,784,000 | 6.66 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,057 | 549,076.04 | 1,678,525,454 | 572,000 | 1,748,604,000 | 5.35 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5,906 | 290,507.16 | 1,715,735,286 | 290,700 | 1,716,874,200 | 5.25 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 10,131 | 162,496.52 | 1,646,252,244 | 169,200 | 1,714,165,200 | 5.24 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 15,014 | 96,404.64 | 1,447,419,264 | 97,500 | 1,463,865,000 | 4.48 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 10,124 | 140,096.52 | 1,418,337,168 | 140,100 | 1,418,372,400 | 4.34 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,984 | 275,136.38 | 1,371,279,717 | 280,000 | 1,395,520,000 | 4.27 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,930 | 172,813.03 | 1,024,781,267 | 180,900 | 1,072,737,000 | 3.28 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,778 | 335,043.93 | 930,752,037 | 346,500 | 962,577,000 | 2.94 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,214 | 144,707.79 | 899,214,207 | 153,500 | 953,849,000 | 2.92 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,143 | 348,036.39 | 745,841,983 | 354,000 | 758,622,000 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,736 | 400,061.94 | 694,507,527 | 414,000 | 718,704,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 8,160 | 82,808.95 | 675,721,032 | 84,400 | 688,704,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 4,565 | 154,189.49 | 703,875,021 | 149,700 | 683,380,500 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,028 | 630,000 | 647,640,000 | 626,000 | 643,528,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 8,961 | 72,904.07 | 653,293,371 | 70,600 | 632,646,600 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,240 | 150,495.2 | 638,099,648 | 148,800 | 630,912,000 | 1.93 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,238 | 495,979.65 | 614,022,806 | 506,000 | 626,428,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 10,484 | 55,396.23 | 580,774,075 | 58,900 | 617,507,600 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,824 | 348,918.74 | 636,427,781 | 338,000 | 616,512,000 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,006 | 308,989.85 | 619,833,639 | 300,500 | 602,803,000 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,119 | 146,711 | 604,302,609 | 144,700 | 596,019,300 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 866 | 646,036.91 | 559,467,964 | 674,000 | 583,684,000 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,836 | 154,098.78 | 591,122,920 | 152,100 | 583,455,600 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 7,123 | 70,705 | 503,631,715 | 73,300 | 522,115,900 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,085 | 467,017.41 | 506,713,889 | 472,500 | 512,662,500 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 3,096 | 160,209.38 | 496,008,240 | 165,000 | 510,840,000 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 1,994 | 232,556.26 | 463,717,182 | 222,500 | 443,665,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 3,888 | 114,003.58 | 443,245,919 | 113,900 | 442,843,200 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,082 | 406,008.05 | 439,300,710 | 407,000 | 440,374,000 | 1.35 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.56 |
| 合 計 | 98.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
