有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 2,593 | 665,070.57 | 1,724,528,000 | 664,000 | 1,721,752,000 | 7.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 4,051 | 382,110.09 | 1,547,928,000 | 358,000 | 1,450,258,000 | 6.11 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,170 | 643,332.71 | 1,396,032,000 | 630,000 | 1,367,100,000 | 5.76 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 7,051 | 190,358.65 | 1,342,218,900 | 184,700 | 1,302,319,700 | 5.48 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,393 | 343,708.37 | 1,166,202,500 | 342,000 | 1,160,406,000 | 4.89 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 6,903 | 160,871.15 | 1,110,493,600 | 159,300 | 1,099,647,900 | 4.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 10,965 | 97,700.81 | 1,071,289,400 | 96,700 | 1,060,315,500 | 4.46 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 4,328 | 170,500.25 | 737,925,100 | 164,800 | 713,254,400 | 3.00 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 1,886 | 365,610.81 | 689,542,000 | 338,500 | 638,411,000 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 4,563 | 135,766.75 | 619,503,700 | 135,500 | 618,286,500 | 2.60 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,036 | 212,510.07 | 645,180,600 | 192,500 | 584,430,000 | 2.46 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,497 | 385,505.01 | 577,101,000 | 375,000 | 561,375,000 | 2.36 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 2,805 | 196,444.7 | 551,027,400 | 183,600 | 514,998,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 715 | 698,984.61 | 499,774,000 | 719,000 | 514,085,000 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,278 | 410,839.98 | 525,053,500 | 388,500 | 496,503,000 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,015 | 83,881.29 | 504,546,000 | 78,200 | 470,373,000 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,218 | 158,587.1 | 510,333,300 | 145,900 | 469,506,200 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,422 | 347,027.42 | 493,473,000 | 318,000 | 452,196,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 782 | 622,680.3 | 486,936,000 | 566,000 | 442,612,000 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 633 | 704,818.32 | 446,150,000 | 696,000 | 440,568,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 686 | 648,647.23 | 444,972,000 | 622,000 | 426,692,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,012 | 151,278.51 | 455,650,900 | 141,000 | 424,692,000 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 783 | 488,783.52 | 382,717,500 | 484,500 | 379,363,500 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,261 | 169,136.48 | 382,417,600 | 165,200 | 373,517,200 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6,550 | 55,050.96 | 360,583,800 | 55,800 | 365,490,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 2,054 | 152,463.97 | 313,161,000 | 154,400 | 317,137,600 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 2,516 | 114,840.54 | 288,938,800 | 112,200 | 282,295,200 | 1.19 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 2,126 | 131,975.21 | 280,579,300 | 131,900 | 280,419,400 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 621 | 507,395.33 | 315,092,500 | 451,000 | 280,071,000 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 7,651 | 35,787.17 | 273,807,650 | 36,050 | 275,818,550 | 1.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.86 |
| 合 計 | 98.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
