有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月3日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 773 | 587,000 | 453,751,000 | 632,000 | 488,536,000 | 7.52 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 648 | 585,000 | 379,080,000 | 637,000 | 412,776,000 | 6.36 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 1,155 | 332,500 | 384,037,500 | 341,500 | 394,432,500 | 6.07 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 2,058 | 148,900 | 306,436,200 | 158,900 | 327,016,200 | 5.04 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 1,865 | 169,600 | 316,304,000 | 167,800 | 312,947,000 | 4.82 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 958 | 260,900 | 249,942,200 | 281,300 | 269,485,400 | 4.15 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 1,137 | 180,600 | 205,342,200 | 198,000 | 225,126,000 | 3.47 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,205 | 165,900 | 199,909,500 | 175,200 | 211,116,000 | 3.25 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 970 | 198,000 | 192,060,000 | 188,200 | 182,554,000 | 2.81 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 1,263 | 128,600 | 162,421,800 | 142,300 | 179,724,900 | 2.77 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 562 | 314,500 | 176,749,000 | 310,000 | 174,220,000 | 2.68 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 448 | 339,500 | 152,096,000 | 369,500 | 165,536,000 | 2.55 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 360 | 427,000 | 153,720,000 | 419,000 | 150,840,000 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 1,736 | 74,600 | 129,505,600 | 75,700 | 131,415,200 | 2.02 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 896 | 146,900 | 131,622,400 | 145,800 | 130,636,800 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 187 | 682,000 | 127,534,000 | 675,000 | 126,225,000 | 1.94 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 184 | 647,000 | 119,048,000 | 677,000 | 124,568,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 396 | 313,000 | 123,948,000 | 313,000 | 123,948,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 878 | 132,900 | 116,686,200 | 138,000 | 121,164,000 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 716 | 172,300 | 123,366,800 | 164,200 | 117,567,200 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 181 | 575,000 | 104,075,000 | 576,000 | 104,256,000 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 1,948 | 53,100 | 103,438,800 | 52,500 | 102,270,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 234 | 403,000 | 94,302,000 | 429,000 | 100,386,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 612 | 151,700 | 92,840,400 | 159,000 | 97,308,000 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 169 | 520,000 | 87,880,000 | 524,000 | 88,556,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 632 | 125,900 | 79,568,800 | 127,300 | 80,453,600 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 777 | 89,900 | 69,852,300 | 98,400 | 76,456,800 | 1.18 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 251 | 295,100 | 74,070,100 | 297,500 | 74,672,500 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 534 | 131,500 | 70,221,000 | 138,200 | 73,798,800 | 1.14 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 559 | 126,400 | 70,657,600 | 131,900 | 73,732,100 | 1.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.79 |
| 合 計 | 97.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
