有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)

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【提出】: 2026/04/08 9:31
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	19,552	143,003.86	2,796,011,600	143,500	2,805,712,000	7.73
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	16,080	128,694.25	2,069,403,600	124,800	2,006,784,000	5.53
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人投資証券	16,258	125,494.09	2,040,283,000	121,700	1,978,598,600	5.45
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	18,962	96,390.58	1,827,758,300	90,300	1,712,268,600	4.72
日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	10,844	150,986.9	1,637,302,000	142,200	1,542,016,800	4.25
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	9,102	174,197.38	1,585,544,600	167,100	1,520,944,200	4.19
日本	投資証券	KDX不動産投資法人投資証券	8,521	177,284.97	1,510,645,300	167,300	1,425,563,300	3.93
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	9,684	143,788.94	1,392,452,100	134,800	1,305,403,200	3.60
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	11,645	107,694.95	1,254,107,700	103,600	1,206,422,000	3.32
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	6,461	187,588.85	1,212,011,600	178,700	1,154,580,700	3.18
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	14,979	65,600.93	982,636,400	65,400	979,626,600	2.70
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	5,588	173,995.52	972,287,000	168,000	938,784,000	2.59
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	8,913	104,503.05	931,435,700	104,900	934,973,700	2.58
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	7,278	124,782.11	908,164,200	115,400	839,881,200	2.31
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	9,984	84,101.19	839,666,300	83,100	829,670,400	2.29
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	8,431	90,601.6	763,862,100	90,800	765,534,800	2.11
日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	4,968	156,290.03	776,448,900	149,800	744,206,400	2.05
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	1,990	380,487.93	757,171,000	368,500	733,315,000	2.02
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,013	145,801.07	730,900,800	144,500	724,378,500	2.00
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	4,059	160,994.48	653,476,600	157,000	637,263,000	1.76
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	6,207	106,292.73	659,759,000	101,100	627,527,700	1.73
日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	4,436	139,690.26	619,666,000	133,800	593,536,800	1.64
日本	投資証券	森トラストリート投資法人投資証券	7,510	79,399.13	596,287,500	77,700	583,527,000	1.61
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	3,979	150,093.13	597,220,600	145,200	577,750,800	1.59
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,172	137,307.21	572,845,700	138,300	576,987,600	1.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	3,038	179,094.07	544,087,800	172,200	523,143,600	1.44
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	5,707	94,495.16	539,283,900	91,100	519,907,700	1.43
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	4,233	112,830.49	477,611,500	111,800	473,249,400	1.30
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人投資証券	3,955	116,300.88	459,970,000	114,800	454,034,000	1.25
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人投資証券	3,098	142,004.06	439,928,600	142,600	441,774,800	1.22

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合計	98.51

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開示資料

決算

株式

チャート