有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 18,803 | 120,976.2 | 2,274,715,500 | 123,500 | 2,322,170,500 | 7.47 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 14,680 | 106,573.53 | 1,564,499,500 | 109,400 | 1,605,992,000 | 5.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 15,902 | 90,711.34 | 1,442,491,800 | 94,500 | 1,502,739,000 | 4.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,277 | 224,118.95 | 1,406,794,700 | 236,900 | 1,487,021,300 | 4.78 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,631 | 140,300.43 | 1,351,233,500 | 149,500 | 1,439,834,500 | 4.63 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 10,828 | 122,996.25 | 1,331,803,400 | 127,200 | 1,377,321,600 | 4.43 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 8,417 | 148,729.27 | 1,251,854,300 | 155,100 | 1,305,476,700 | 4.20 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,763 | 232,878.03 | 1,109,198,100 | 244,300 | 1,163,600,900 | 3.74 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,102 | 165,149.95 | 1,007,745,000 | 172,400 | 1,051,984,800 | 3.38 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 14,651 | 65,685.53 | 962,358,800 | 67,800 | 993,337,800 | 3.19 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,394 | 141,842.83 | 906,943,100 | 150,400 | 961,657,600 | 3.09 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5,491 | 146,292.67 | 803,293,100 | 142,900 | 784,663,900 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 10,517 | 71,050.35 | 747,236,600 | 72,000 | 757,224,000 | 2.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,205 | 318,735.6 | 702,812,000 | 342,000 | 754,110,000 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,118 | 100,421.03 | 714,796,900 | 102,100 | 726,747,800 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 9,041 | 76,968.66 | 695,873,700 | 79,400 | 717,855,400 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 5,233 | 115,768.35 | 605,815,800 | 116,000 | 607,028,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,751 | 330,632.49 | 578,937,500 | 338,000 | 591,838,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 4,127 | 142,641.28 | 588,680,600 | 143,400 | 591,811,800 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 4,696 | 125,418.18 | 588,963,800 | 125,400 | 588,878,400 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,974 | 288,998.58 | 570,483,200 | 294,500 | 581,343,000 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 6,173 | 87,963.66 | 542,999,700 | 89,900 | 554,952,700 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 890 | 582,008.98 | 517,988,000 | 584,000 | 519,760,000 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,955 | 123,854.15 | 489,843,200 | 125,600 | 496,748,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 7,346 | 62,224.96 | 457,104,600 | 63,300 | 465,001,800 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 5,582 | 77,209.7 | 430,984,600 | 81,000 | 452,142,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,972 | 138,160.06 | 410,611,700 | 141,800 | 421,429,600 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 3,058 | 119,172.46 | 364,429,400 | 132,200 | 404,267,600 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,113 | 346,213.83 | 385,336,000 | 356,000 | 396,228,000 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,257 | 89,579.51 | 381,340,000 | 89,400 | 380,575,800 | 1.22 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 合 計 | 98.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
