有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,582 | 618,941.93 | 2,217,050,000 | 597,000 | 2,138,454,000 | 6.44 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,210 | 584,960.74 | 1,877,724,000 | 566,000 | 1,816,860,000 | 5.47 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,405 | 273,890.05 | 1,754,265,800 | 262,600 | 1,681,953,000 | 5.07 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,928 | 165,691.19 | 1,644,982,200 | 161,400 | 1,602,379,200 | 4.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 15,768 | 102,393.93 | 1,614,547,500 | 100,200 | 1,579,953,600 | 4.76 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 9,346 | 164,288.25 | 1,535,438,000 | 160,200 | 1,497,229,200 | 4.51 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 11,111 | 140,980.72 | 1,566,436,800 | 131,700 | 1,463,318,700 | 4.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5,234 | 254,609.24 | 1,332,624,800 | 260,700 | 1,364,503,800 | 4.11 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,226 | 168,705.39 | 1,050,359,800 | 170,600 | 1,062,155,600 | 3.20 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,017 | 322,506.96 | 973,003,500 | 325,000 | 980,525,000 | 2.95 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,524 | 145,707.25 | 950,594,100 | 149,400 | 974,685,600 | 2.94 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 13,172 | 61,499.6 | 810,072,800 | 60,700 | 799,540,400 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,250 | 356,492.88 | 802,109,000 | 353,500 | 795,375,000 | 2.40 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 9,763 | 69,713.52 | 680,613,100 | 75,900 | 741,011,700 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,822 | 393,020.58 | 716,083,500 | 402,000 | 732,444,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 8,566 | 78,200.7 | 669,867,200 | 78,500 | 672,431,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 4,792 | 141,893.61 | 679,954,200 | 138,900 | 665,608,800 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,007 | 677,884.8 | 682,630,000 | 629,000 | 633,403,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 4,214 | 152,694.51 | 643,454,700 | 149,400 | 629,571,600 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,372 | 461,469.38 | 633,136,000 | 442,500 | 607,110,000 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 984 | 608,005.08 | 598,277,000 | 614,000 | 604,176,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,450 | 141,887.05 | 631,397,400 | 133,600 | 594,520,000 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,107 | 285,378.4 | 601,292,300 | 272,800 | 574,789,600 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,035 | 141,690.68 | 571,721,900 | 137,200 | 553,602,000 | 1.67 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 6,960 | 74,200.74 | 516,437,200 | 74,900 | 521,304,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 3,249 | 150,313.57 | 488,368,800 | 155,300 | 504,569,700 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,139 | 434,507.9 | 494,904,500 | 436,000 | 496,604,000 | 1.50 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,345 | 104,504.34 | 454,071,400 | 106,100 | 461,004,500 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,482 | 314,992.91 | 466,819,500 | 309,500 | 458,679,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,136 | 375,000 | 426,000,000 | 369,500 | 419,752,000 | 1.26 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 合 計 | 98.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
