有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,278 | 580,992.67 | 1,904,494,000 | 567,000 | 1,858,626,000 | 6.55 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5,146 | 295,507.07 | 1,520,679,400 | 294,300 | 1,514,467,800 | 5.34 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 2,670 | 567,002.99 | 1,513,898,000 | 557,000 | 1,487,190,000 | 5.24 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,087 | 158,085.14 | 1,436,519,700 | 151,900 | 1,380,315,300 | 4.87 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 13,470 | 102,799.71 | 1,384,712,100 | 100,300 | 1,351,041,000 | 4.76 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 9,070 | 142,911.57 | 1,296,208,000 | 146,700 | 1,330,569,000 | 4.69 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,471 | 286,389.53 | 1,280,447,600 | 282,800 | 1,264,398,800 | 4.46 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,319 | 180,301.97 | 959,026,200 | 178,700 | 950,505,300 | 3.35 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5,574 | 148,812.19 | 829,479,200 | 147,800 | 823,837,200 | 2.91 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 2,491 | 332,973.3 | 829,436,500 | 317,500 | 790,892,500 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 1,922 | 357,018.21 | 686,189,000 | 352,000 | 676,544,000 | 2.39 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 8,034 | 76,318.03 | 613,139,100 | 82,200 | 660,394,800 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,566 | 403,982.12 | 632,636,000 | 389,000 | 609,174,000 | 2.15 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 930 | 623,008.6 | 579,398,000 | 611,000 | 568,230,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 3,940 | 150,288.07 | 592,135,000 | 143,600 | 565,784,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,693 | 153,690.79 | 567,580,100 | 147,600 | 545,086,800 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,440 | 154,210.75 | 530,485,000 | 157,300 | 541,112,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,724 | 145,403.83 | 541,483,900 | 143,900 | 535,883,600 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,800 | 304,979.33 | 548,962,800 | 296,100 | 532,980,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 9,399 | 50,713.29 | 476,654,300 | 55,300 | 519,764,700 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 7,318 | 73,695.62 | 539,304,600 | 71,000 | 519,578,000 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,635 | 313,006.42 | 511,765,500 | 308,500 | 504,397,500 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,110 | 455,960.81 | 506,116,500 | 453,500 | 503,385,000 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 973 | 498,551.38 | 485,090,500 | 501,000 | 487,473,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 776 | 590,994.84 | 458,612,000 | 583,000 | 452,408,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,775 | 159,891.42 | 443,698,700 | 155,200 | 430,680,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 966 | 406,004.14 | 392,200,000 | 408,500 | 394,611,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 3,487 | 113,389.67 | 395,389,800 | 108,700 | 379,036,900 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 2,701 | 135,003.55 | 364,644,600 | 132,500 | 357,882,500 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 2,374 | 142,912.13 | 339,273,400 | 146,700 | 348,265,800 | 1.23 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.56 |
| 合 計 | 98.56 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
