有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 1,199 | 694,192.66 | 832,337,000 | 708,000 | 848,892,000 | 7.19 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 1,005 | 688,823.88 | 692,268,000 | 687,000 | 690,435,000 | 5.85 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 1,872 | 360,409.72 | 674,687,000 | 366,000 | 685,152,000 | 5.80 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 3,149 | 190,863.57 | 601,029,400 | 196,500 | 618,778,500 | 5.24 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 3,191 | 178,900.06 | 570,870,100 | 174,100 | 555,553,100 | 4.71 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 4,730 | 120,345.45 | 569,234,000 | 114,500 | 541,585,000 | 4.59 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 1,487 | 324,637.18 | 482,735,500 | 326,000 | 484,762,000 | 4.11 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,868 | 211,463.49 | 395,013,800 | 209,000 | 390,412,000 | 3.31 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 871 | 389,902.98 | 339,605,500 | 373,500 | 325,318,500 | 2.76 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 1,500 | 217,009.33 | 325,514,000 | 211,900 | 317,850,000 | 2.69 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 1,959 | 165,163.6 | 323,555,500 | 161,100 | 315,594,900 | 2.67 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 695 | 433,085.61 | 300,994,500 | 428,000 | 297,460,000 | 2.52 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 558 | 520,446.23 | 290,409,000 | 497,500 | 277,605,000 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 2,695 | 95,955.58 | 258,600,300 | 96,600 | 260,337,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 1,204 | 194,274.08 | 233,906,000 | 201,000 | 242,004,000 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 290 | 789,282.75 | 228,892,000 | 807,000 | 234,030,000 | 1.98 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 285 | 787,726.31 | 224,502,000 | 790,000 | 225,150,000 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 1,390 | 165,490.93 | 230,032,400 | 161,100 | 223,929,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 1,359 | 165,545.62 | 224,976,500 | 159,500 | 216,760,500 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 613 | 342,317.29 | 209,840,500 | 332,500 | 203,822,500 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 3,025 | 67,962.77 | 205,587,400 | 66,700 | 201,767,500 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 291 | 692,017.18 | 201,377,000 | 671,000 | 195,261,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 982 | 189,690.02 | 186,275,600 | 193,800 | 190,311,600 | 1.61 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 371 | 509,725.06 | 189,108,000 | 508,000 | 188,468,000 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 262 | 600,450.38 | 157,318,000 | 614,000 | 160,868,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 980 | 156,095.91 | 152,974,000 | 152,600 | 149,548,000 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 627 | 244,533.49 | 153,322,500 | 237,300 | 148,787,100 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 6,383 | 22,661.81 | 144,650,340 | 22,750 | 145,213,250 | 1.23 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 283 | 489,862.19 | 138,631,000 | 505,000 | 142,915,000 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 892 | 164,278.25 | 146,536,200 | 159,100 | 141,917,200 | 1.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
