有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 17,941 | 130,516.38 | 2,341,594,500 | 138,700 | 2,488,416,700 | 7.72 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 14,006 | 117,308.72 | 1,643,026,000 | 122,900 | 1,721,337,400 | 5.34 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 15,173 | 104,609.93 | 1,587,246,600 | 110,100 | 1,670,547,300 | 5.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 17,965 | 79,703.78 | 1,431,878,500 | 81,700 | 1,467,740,500 | 4.56 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 9,148 | 150,717.51 | 1,378,763,800 | 159,400 | 1,458,191,200 | 4.53 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 10,120 | 129,605.82 | 1,311,610,900 | 132,400 | 1,339,888,000 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 7,953 | 154,420.72 | 1,228,108,000 | 162,500 | 1,292,362,500 | 4.01 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5,822 | 192,110.76 | 1,118,468,900 | 197,800 | 1,151,591,600 | 3.57 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 4,519 | 244,520.51 | 1,104,988,200 | 253,100 | 1,143,758,900 | 3.55 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,029 | 157,714.04 | 950,858,000 | 165,800 | 999,608,200 | 3.10 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 13,979 | 61,610.23 | 861,249,500 | 67,200 | 939,388,800 | 2.92 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 8,414 | 94,807.03 | 797,706,400 | 99,300 | 835,510,200 | 2.59 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 10,035 | 75,812.68 | 760,780,300 | 82,900 | 831,901,500 | 2.58 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 5,240 | 152,711.06 | 800,206,000 | 156,100 | 817,964,000 | 2.54 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 6,792 | 103,896.28 | 705,663,600 | 101,400 | 688,708,800 | 2.14 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 8,575 | 75,605.41 | 648,316,400 | 78,500 | 673,137,500 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 1,863 | 322,546.69 | 600,904,500 | 351,000 | 653,913,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,012 | 124,409.51 | 623,540,500 | 129,300 | 648,051,600 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4,993 | 122,401.44 | 611,150,400 | 123,700 | 617,634,100 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 4,435 | 126,005.27 | 558,833,400 | 128,900 | 571,671,500 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,820 | 138,712.14 | 529,880,400 | 143,900 | 549,698,000 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 5,827 | 93,900.61 | 547,158,900 | 93,800 | 546,572,600 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3,773 | 135,402.59 | 510,874,000 | 136,600 | 515,391,800 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 7,009 | 69,707.59 | 488,580,500 | 73,500 | 515,161,500 | 1.60 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,248 | 118,501.69 | 503,395,200 | 118,400 | 502,963,200 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 2,835 | 159,309.34 | 451,642,000 | 165,000 | 467,775,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 5,326 | 82,504.13 | 439,417,000 | 86,100 | 458,568,600 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,062 | 96,610.24 | 392,430,800 | 102,400 | 415,948,800 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,317 | 291,314.12 | 383,660,700 | 297,000 | 391,149,000 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 3,186 | 119,800.56 | 381,684,600 | 120,400 | 383,594,400 | 1.19 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.51 |
| 合 計 | 98.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
