有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/09-2024/07/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 615 | 74,968,500 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 891 | 74,220,300 | ||
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 1,734 | 199,756,800 | ||
| 東海道リート投資法人 投資証券 | 441 | 54,419,400 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,040 | 657,280,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,264 | 561,142,400 | ||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 5,642 | 710,327,800 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,188 | 1,021,754,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,888 | 681,568,000 | ||
| GLP投資法人 投資証券 | 11,675 | 1,521,252,500 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,566 | 485,460,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,767 | 1,682,952,900 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 528 | 275,616,000 | ||
| Oneリート投資法人 投資証券 | 555 | 140,193,000 | ||
| イオンリート投資法人 投資証券 | 5,063 | 668,316,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 3,432 | 489,060,000 | ||
| 日本リート投資法人 投資証券 | 929 | 307,034,500 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 9,052 | 708,771,600 | ||
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 598 | 82,763,200 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 686 | 87,327,800 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,599 | 167,095,500 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 10,491 | 1,486,574,700 | ||
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 625 | 70,437,500 | ||
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 4,453 | 638,114,900 | ||
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 4,900 | 289,100,000 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 377 | 46,823,400 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,449 | 618,723,000 | ||
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券 | 374 | 27,975,200 | ||
| 投資法人みらい 投資証券 | 4,243 | 188,177,050 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 1,200 | 444,600,000 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 1,397 | 194,462,400 | ||
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 516 | 60,372,000 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 1,489 | 146,815,400 | ||
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 1,608 | 192,316,800 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,785 | 2,108,245,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,392 | 1,726,528,000 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 16,660 | 1,506,064,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 6,579 | 1,038,166,200 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,377 | 768,959,500 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 3,533 | 406,295,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 2,175 | 335,385,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 2,438 | 245,019,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 6,894 | 992,046,600 | ||
| 森トラストリート投資法人 投資証券 | 7,354 | 508,161,400 | ||
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 13,918 | 940,856,800 | ||
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,204 | 523,138,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 2,193 | 285,967,200 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,219 | 589,810,200 | ||
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 1,771 | 281,766,100 | ||
| KDX不動産投資法人 投資証券 | 9,724 | 1,484,854,800 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 3,367 | 274,747,200 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,128 | 605,841,600 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 1,326 | 175,164,600 | ||
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 491 | 97,119,800 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5,530 | 1,340,472,000 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 10,317 | 816,074,700 | ||
| 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4,590 | 470,934,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,188 | 375,865,200 | ||
| 合計 | 212,428 | 32,953,254,450 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
