有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月28日-令和3年2月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 9月28日～2021年 2月25日	83,602,276,206	3,320,374,259	80,281,901,947

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 9月28日～2021年 2月25日	100,171,201,080	4,190,962,490	95,980,238,590

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。