半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 9月28日～2021年 2月25日	83,602,276,206	3,320,374,259	80,281,901,947
第2計算期間	2021年 2月26日～2022年 2月25日	1,310,115,356	15,192,090,432	66,399,926,871
第3計算期間	2022年 2月26日～2023年 2月27日	11,805,873,304	11,830,512,304	66,375,287,871
第4中間計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月27日	2,921,994,806	7,532,529,933	61,764,752,744

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 9月28日～2021年 2月25日	100,171,201,080	4,190,962,490	95,980,238,590
第2計算期間	2021年 2月26日～2022年 2月25日	1,905,630,028	20,495,987,369	77,389,881,249
第3計算期間	2022年 2月26日～2023年 2月27日	8,383,738,038	13,494,168,203	72,279,451,084
第4中間計算期間	2023年 2月28日～2023年 8月27日	4,313,137,413	6,857,433,716	69,735,154,781

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。