有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 9月28日～2021年 2月25日	83,602,276,206	3,320,374,259	80,281,901,947
第2計算期間	2021年 2月26日～2022年 2月25日	1,310,115,356	15,192,090,432	66,399,926,871
第3計算期間	2022年 2月26日～2023年 2月27日	11,805,873,304	11,830,512,304	66,375,287,871
第4計算期間	2023年 2月28日～2024年 2月26日	3,819,183,613	19,385,611,228	50,808,860,256
第5計算期間	2024年 2月27日～2025年 2月25日	688,446,778	19,874,346,007	31,622,961,027
第6計算期間	2025年 2月26日～2026年 2月25日	307,993,326	10,099,083,816	21,831,870,537

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2020年 9月28日～2021年 2月25日	100,171,201,080	4,190,962,490	95,980,238,590
第2計算期間	2021年 2月26日～2022年 2月25日	1,905,630,028	20,495,987,369	77,389,881,249
第3計算期間	2022年 2月26日～2023年 2月27日	8,383,738,038	13,494,168,203	72,279,451,084
第4計算期間	2023年 2月28日～2024年 2月26日	7,118,267,154	17,968,266,004	61,429,452,234
第5計算期間	2024年 2月27日～2025年 2月25日	3,771,902,392	20,426,024,512	44,775,330,114
第6計算期間	2025年 2月26日～2026年 2月25日	1,194,551,526	10,138,895,033	35,830,986,607

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。