有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2020年9月15日) | 376 | - | 1.0000 | - |
| 2020年9月末日 | 741 | - | 1.0580 | - |
| 2020年10月末日 | 3,234 | - | 1.0734 | - |
| 2020年11月末日 | 5,452 | - | 1.1272 | - |
| 2020年12月末日 | 12,017 | - | 1.1966 | - |
| 2021年1月末日 | 17,923 | - | 1.1999 | - |
| 2021年2月末日 | 24,288 | - | 1.1743 | - |
| 第1特定期間末 (2021年3月10日) | 26,130 | 27,676 | 1.1112 | 1.2512 |
| 2021年3月末日 | 31,220 | - | 1.0815 | - |
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