有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2021年 3月10日) | 26,130,071,518 | 27,676,201,258 | 11,112 | 12,512 |
| 特定2期 | (2021年 9月10日) | 51,655,299,097 | 56,032,638,794 | 11,495 | 12,595 |
| 2020年 9月末日 | 741,344,925 | - | 10,580 | - | |
| 10月末日 | 3,234,802,413 | - | 10,734 | - | |
| 11月末日 | 5,452,222,050 | - | 11,272 | - | |
| 12月末日 | 12,017,773,721 | - | 11,966 | - | |
| 2021年 1月末日 | 17,923,675,771 | - | 11,999 | - | |
| 2月末日 | 24,288,626,839 | - | 11,743 | - | |
| 3月末日 | 31,220,498,662 | - | 10,815 | - | |
| 4月末日 | 39,607,887,644 | - | 11,641 | - | |
| 5月末日 | 41,922,314,189 | - | 10,977 | - | |
| 6月末日 | 49,932,712,821 | - | 11,959 | - | |
| 7月末日 | 50,942,423,531 | - | 11,655 | - | |
| 8月末日 | 52,809,067,071 | - | 11,779 | - | |
| 9月末日 | 49,597,076,971 | - | 10,976 | - | |
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