有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/03/10)

①【純資産の推移】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2021年 3月10日)	26,130,071,518	27,676,201,258	11,112	12,512
特定2期	(2021年 9月10日)	51,655,299,097	56,032,638,794	11,495	12,595
特定3期	(2022年 3月10日)	35,026,221,142	37,058,189,352	7,936	8,386
特定4期	(2022年 9月12日)	30,144,022,490	30,144,022,490	8,164	8,164
特定5期	(2023年 3月10日)	22,089,915,380	22,089,915,380	7,247	7,247
特定6期	(2023年 9月11日)	23,525,532,048	23,525,532,048	9,154	9,154
特定7期	(2024年 3月11日)	21,592,790,265	22,014,641,589	10,400	10,600
特定8期	(2024年 9月10日)	15,315,653,753	16,058,365,117	9,269	9,669
特定9期	(2025年 3月10日)	12,863,321,818	13,835,565,695	9,141	9,791
特定10期	(2025年 9月10日)	14,105,105,431	15,007,824,900	11,244	11,944
特定11期	(2026年 3月10日)	10,678,921,738	11,652,070,930	9,291	10,091
	2025年 3月末日	12,634,903,596	-	9,039	-
	4月末日	12,751,752,023	-	8,988	-
	5月末日	14,165,190,804	-	10,369	-
	6月末日	14,479,209,402	-	10,965	-
	7月末日	14,631,286,190	-	11,407	-
	8月末日	14,093,820,453	-	11,199	-
	9月末日	14,455,853,182	-	11,625	-
	10月末日	14,283,414,292	-	11,640	-
	11月末日	13,419,854,349	-	10,998	-
	12月末日	13,313,335,296	-	11,168	-
	2026年 1月末日	11,877,235,817	-	9,986	-
	2月末日	10,482,446,046	-	9,089	-
	3月末日	9,417,160,540	-	8,314	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。