有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Global Digital Transformation Fund JPY Unhedged Class	3,464,545	14,710.0468	50,963,626,143	14,044	48,656,076,721	98.10
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	295,276	1.0154	299,823	1.0154	299,823	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.10