有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	1,081,975	13,554.6815	14,665,824,910	14,568	15,762,210,051	97.74
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	295,276	1.0147	299,616	1.0150	299,705	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.74
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.74