有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル・デジタル・トランスフォーメーション・ファンド(JPYアンヘッジドクラス)	2,626,860	10,958	28,785,132,544	9,711	25,509,438,042	97.75
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	295,276	1.0151	299,734	1.0150	299,705	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.75