有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	84,351,616,894	17,765,805,973
第2期	9,760,681,510	19,545,335,442

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,947,199,663	50.25
社債券	日本	702,595,700	18.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,225,173,326	31.62
合計(純資産総額)		3,874,968,689	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	50 政保道路機構	400,000,000	100.67	402,676,000	100.69	402,777,200	2.000	2023/01/31	10.39
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.48	401,928,800	100.30	401,188,800	0.834	2023/01/31	10.35
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.50	301,510,200	100.36	301,072,800	0.668	2023/03/22	7.77
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.27	281,764,039	100.10	281,274,818	0.805	2022/11/14	7.26
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.32	200,646,200	100.17	200,335,400	0.734	2022/12/16	5.17
日本	特殊債券	175 政保道路機構	135,000,000	100.23	135,313,335	100.07	135,091,395	0.791	2022/10/31	3.49
日本	特殊債券	184 政保道路機構	125,000,000	100.40	125,496,250	100.37	125,459,250	0.815	2023/02/28	3.24
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.92	100,918,300	1.050	2023/09/13	2.60
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.85	100,845,500	1.119	2023/07/19	2.60
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.60	100,600,800	1.126	2023/04/28	2.60
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100.43	100,430,300	100.21	100,207,000	1.222	2022/12/05	2.59
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.06	100,058,000	0.170	2023/07/20	2.58
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	100.24	100,240,000	100.03	100,027,700	1.170	2022/10/12	2.58
日本	特殊債券	218 政保預金保険	100,000,000	100.05	100,047,300	100.00	100,000,000	0.100	2022/10/14	2.58
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.94	99,938,400	0.010	2023/07/18	2.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	50.25
社債券	18.13
合 計	68.38

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。