有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/12-2024/09/10)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	84,351,616,894	17,765,805,973
第2期	9,760,681,510	19,545,335,442
第3期	3,198,719,023	13,384,729,437
第4期	1,269,983,703	19,230,752,384

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,407,674,746	44.89
社債券	日本	800,060,000	14.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,155,658,341	40.19
合計(純資産総額)		5,363,393,087	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,406,800	100.05	300,156,600	0.495	2024/11/29	5.60
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.17	220,368,060	0.484	2025/06/30	4.11
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.24	200,473,200	0.557	2025/07/15	3.74
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.20	200,394,400	100.13	200,267,600	0.450	2025/03/31	3.73
日本	特殊債券	243 政保道路機構	200,000,000	100.16	200,318,600	100.11	200,220,200	0.391	2025/04/30	3.73
日本	特殊債券	234 政保道路機構	200,000,000	100.15	200,290,800	100.07	200,141,400	0.466	2024/12/27	3.73
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,270,600	100.06	200,122,600	0.466	2024/12/12	3.73
日本	特殊債券	229 政保道路機構	200,000,000	100.12	200,232,400	100.02	200,049,600	0.539	2024/10/31	3.73
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.19	189,351,540	0.509	2025/05/23	3.53
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	100.75	100,750,900	100.40	100,398,500	2.110	2024/12/20	1.87
日本	特殊債券	247 政保道路機構	100,000,000	100.25	100,250,000	100.18	100,182,000	0.509	2025/05/30	1.87
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	100.00	100,002,200	0.340	2025/04/30	1.86
日本	社債券	34 ソニー	100,000,000	99.97	99,968,300	99.99	99,991,500	0.130	2024/10/10	1.86
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.00	99,995,900	99.96	99,964,500	0.230	2024/12/20	1.86
日本	社債券	75 三菱UFJリース	100,000,000	99.96	99,958,000	99.95	99,945,600	0.220	2025/01/23	1.86
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	99.94	99,940,300	99.93	99,931,400	0.180	2025/03/19	1.86
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.92	99,917,400	99.93	99,925,900	0.040	2025/01/20	1.86
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.90	99,900,400	0.180	2025/06/25	1.86
日本	特殊債券	70政保地方公共団	99,000,000	100.19	99,186,912	100.14	99,135,531	0.450	2025/03/14	1.85
日本	特殊債券	69政保地方公共団	99,000,000	100.16	99,155,727	100.09	99,093,159	0.414	2025/02/17	1.85
日本	特殊債券	67政保地方公共団	99,000,000	100.09	99,086,130	100.06	99,060,588	0.466	2024/12/13	1.85
日本	特殊債券	236 政保道路機構	99,000,000	100.10	99,096,129	100.05	99,052,668	0.320	2025/01/31	1.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	44.89
社債券	14.92
合 計	59.81

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。