有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	84,351,616,894	17,765,805,973
第2期	9,760,681,510	19,545,335,442
第3期	3,198,719,023	13,384,729,437

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,569,124,620	46.70
社債券	日本	701,446,400	20.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,089,292,696	32.42
合計(純資産総額)		3,359,863,716	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	207 政保道路機構	350,000,000	100.28	350,978,250	100.19	350,660,100	0.693	2023/12/28	10.44
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.46	200,922,400	100.34	200,671,200	0.645	2024/03/18	5.97
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.39	200,780,400	100.25	200,496,200	0.747	2024/01/19	5.97
日本	特殊債券	202 政保道路機構	200,000,000	100.21	200,416,800	100.06	200,117,200	0.699	2023/10/31	5.96
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.50	110,549,780	0.556	2024/08/30	3.29
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.50	109,546,090	0.601	2024/07/31	3.26
日本	社債券	381 中国電力	100,000,000	100.68	100,678,500	100.50	100,497,300	0.953	2024/04/25	2.99
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.48	100,481,100	0.726	2024/08/05	2.99
日本	社債券	96 住友不動産	100,000,000	100.46	100,458,000	100.40	100,395,800	0.914	2024/03/18	2.99
日本	社債券	66 三菱UFJリース	100,000,000	100.08	100,075,000	100.05	100,048,700	0.210	2024/04/11	2.98
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.04	100,041,700	0.170	2024/05/27	2.98
日本	社債券	124 東武鉄道	100,000,000	99.98	99,981,700	99.99	99,991,100	0.001	2023/11/27	2.98
日本	社債券	62 名古屋鉄道	100,000,000	99.99	99,990,800	99.99	99,990,700	0.001	2023/10/26	2.98
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.46	99,456,093	0.644	2024/06/14	2.96
日本	特殊債券	59政保地方公共団	99,000,000	100.47	99,463,320	100.39	99,382,536	0.669	2024/04/12	2.96
日本	特殊債券	55政保地方公共団	99,000,000	100.28	99,279,180	100.16	99,157,311	0.693	2023/12/18	2.95
日本	特殊債券	54政保地方公共団	99,000,000	100.21	99,202,950	100.09	99,088,110	0.669	2023/11/17	2.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	46.70
社債券	20.88
合 計	67.58

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。