有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年6月25日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 155,772,789 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,063,289 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,709,500 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,528,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3772 | |
| (10,000口当たり) | (13,772 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 155,772,789 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,063,289 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,709,500 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,528,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3772 | |
| (10,000口当たり) | (13,772 | ) |
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