有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/26 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額682,575,185
Ⅱ 負債総額27,139,261
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)655,435,924
Ⅳ 発行済口数612,961,921口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0693
(10,000口当たり)(10,693)

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