有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】
2023/09/25 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,448,835,354
Ⅱ 負債総額7,051,296
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,441,784,058
Ⅳ 発行済口数1,050,697,667口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3722
(10,000口当たり)(13,722)

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