剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,484,733	3,962,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,573,061	56,013,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,133,188	2,035,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,606,618	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,570	2,035,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,076,869	4,638,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	986,975	4,638,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,894	-
分配金	53,299,686	66,808,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,013,090	26,278,073

2023/06/20 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)	第11期(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	323,93717,636△45,820△28,183	295,75351,193△13,43037,763
当期末残高	295,753	333,517

	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)	第11期(自 令和3年4月1日至 令和4年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	323,93717,636△45,820△28,183	295,75351,193△13,43037,763
当期末残高	295,753	333,517
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	648,73717,636△45,820△28,183	620,55351,193△13,43037,763
当期末残高	620,553	658,317
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	648,73717,636△45,820△28,183	620,55351,193△13,43037,763
当期末残高	620,553	658,317

重要な会計方針

2023/06/20 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和4年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			315,649
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		315,649
株主資本合計			640,449

(2)中間損益計算書

2023/06/20 9:19

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/06/20 9:19

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,203,771,367	2,022,256,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265,745,243	294,192,287

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/06/20 9:19