- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年3月23日 至 令和4年9月20日 | 当特定期間 自 令和4年9月21日 至 令和5年3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 209,553,678 | 56,948,366 |
| 営業収益合計 | 209,553,678 | 56,948,366 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 426,852 | 394,602 |
| 委託者報酬 | 12,378,566 | 11,443,407 |
| その他費用 | 1,434,009 | 1,471,709 |
| 営業費用合計 | 14,239,427 | 13,309,718 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 195,314,251 | 43,638,648 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 195,314,251 | 43,638,648 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 195,314,251 | 43,638,648 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,484,733 | 3,962,735 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △84,573,061 | 56,013,090 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,133,188 | 2,035,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,606,618 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 526,570 | 2,035,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,076,869 | 4,638,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 986,975 | 4,638,032 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 89,894 | - |
| 分配金 | 53,299,686 | 66,808,312 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,013,090 | 26,278,073 |
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