- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/03/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年3月22日 至 令和6年9月20日 | 当特定期間 自 令和6年9月21日 至 令和7年3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,278 | 21,772 |
| 有価証券売買等損益 | △374,185,836 | △326,207,940 |
| 営業収益合計 | △374,183,558 | △326,186,168 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 330,806 | 219,908 |
| 委託者報酬 | 9,593,324 | 6,377,268 |
| その他費用 | 1,293,876 | 1,267,672 |
| 営業費用合計 | 11,218,006 | 7,864,848 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △385,401,564 | △334,051,016 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △385,401,564 | △334,051,016 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △385,401,564 | △334,051,016 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,139,870 | △10,402,597 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △66,901,422 | △481,739,207 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,680,492 | 102,834,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 12,680,492 | 102,834,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 940,990 | 13,126,998 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 940,990 | 13,126,998 |
| 分配金 | 46,315,593 | 35,739,080 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,739,207 | △751,419,659 |
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