有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自令和3年9月22日至令和4年3月22日	当特定期間自令和4年3月23日至令和4年9月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△126,627,046	209,553,678
営業収益合計	△126,627,046	209,553,678
営業費用
受託者報酬	442,961	426,852
委託者報酬	12,845,863	12,378,566
その他費用	1,475,506	1,434,009
営業費用合計	14,764,330	14,239,427
営業利益又は営業損失(△)	△141,391,376	195,314,251
経常利益又は経常損失(△)	△141,391,376	195,314,251
当期純利益又は当期純損失(△)	△141,391,376	195,314,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,223,952	2,484,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	111,862,705	△84,573,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,265,318	2,133,188
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	823,109	1,606,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	442,209	526,570
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,263,848	1,076,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,072,734	986,975
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,114	89,894
分配金	56,269,812	53,299,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△84,573,061	56,013,090