- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和3年9月22日 至 令和4年3月22日 | 当特定期間 自 令和4年3月23日 至 令和4年9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △126,627,046 | 209,553,678 |
| 営業収益合計 | △126,627,046 | 209,553,678 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 442,961 | 426,852 |
| 委託者報酬 | 12,845,863 | 12,378,566 |
| その他費用 | 1,475,506 | 1,434,009 |
| 営業費用合計 | 14,764,330 | 14,239,427 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △141,391,376 | 195,314,251 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △141,391,376 | 195,314,251 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △141,391,376 | 195,314,251 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,223,952 | 2,484,733 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,862,705 | △84,573,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,265,318 | 2,133,188 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 823,109 | 1,606,618 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 442,209 | 526,570 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,263,848 | 1,076,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 1,072,734 | 986,975 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 191,114 | 89,894 |
| 分配金 | 56,269,812 | 53,299,686 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,573,061 | 56,013,090 |
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